インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,624,715 | 39,851,554 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,004,211 | 1,591,938,236 |
| 未収利息 | 41 | 10 |
| 流動資産計 | 1,822,628,967 | 1,631,789,800 |
| 資産の部合計 | 1,822,628,967 | 1,631,789,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,690,835 | 21,555,906 |
| 未払解約金 | 3,222,697 | 14,854,000 |
| 未払受託者報酬 | 797,289 | 701,796 |
| 未払委託者報酬 | 17,141,645 | 15,088,559 |
| その他未払費用 | 787,500 | 877,134 |
| 流動負債計 | 49,639,966 | 53,077,395 |
| 負債の部合計 | 49,639,966 | 53,077,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,541,782 | 1,077,795,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,447,219 | 500,917,104 |
| （分配準備積立金） | 376,498,698 | 490,776,239 |
| 元本等合計 | 1,772,989,001 | 1,578,712,405 |
| 純資産の部合計 | 1,772,989,001 | 1,578,712,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,628,967 | 1,631,789,800 |
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