インベスコ世界中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:50

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月15日至 2014年6月16日	自 2014年6月17日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,662	587
有価証券売買等損益	608,588,655	282,034,025
営業収益合計	608,590,317	282,034,612
営業費用
受託者報酬	1,611,045	1,445,315
委託者報酬	34,637,404	31,074,092
その他費用	1,596,000	1,806,467
営業費用合計	37,844,449	34,325,874
営業利益又は営業損失（△）	570,745,868	247,708,738
経常利益又は経常損失（△）	570,745,868	247,708,738
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	570,745,868	247,708,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	121,205,029	27,661,597
中間剰余金又は中間欠損金（△）	388,447,219	500,917,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,983,310	1,089,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,100,010	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,883,300	1,089,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	87,110,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	87,110,378
分配金	27,690,835	21,555,906