剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年6月15日至 平成25年12月14日	当中間計算期間自 平成26年6月17日至 平成26年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		49,892,361	4,723,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,386,095	388,447,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,441,968	946,690
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,404,886	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,082	946,690
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	39,740,981
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	39,740,981
中間剰余金又は中間欠損金(△)		357,697,216	386,305,077

2015/03/12 9:42

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		849,906,622	783,552,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,898,257	50,913,575

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/12 9:42

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/03/12 9:42