インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月14日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,624,715 | 21,312,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,004,211 | 1,625,937,640 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 5 |
| 流動資産計 | 1,822,628,967 | 1,657,250,333 |
| 資産の部合計 | 1,822,628,967 | 1,657,250,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,690,835 | － |
| 未払解約金 | 3,222,697 | 7,018,511 |
| 未払受託者報酬 | 797,289 | 743,519 |
| 未払委託者報酬 | 17,141,645 | 15,985,533 |
| その他未払費用 | 787,500 | 929,333 |
| 流動負債計 | 49,639,966 | 24,676,896 |
| 負債の部合計 | 49,639,966 | 24,676,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,541,782 | 1,246,268,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,447,219 | 386,305,077 |
| （分配準備積立金） | 376,498,698 | 338,073,784 |
| 元本等合計 | 1,772,989,001 | 1,632,573,437 |
| 純資産の部合計 | 1,772,989,001 | 1,632,573,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,628,967 | 1,657,250,333 |
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