インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,851,554 | 19,245,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,938,236 | 1,340,692,425 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 1,631,789,800 | 1,359,937,917 |
| 資産の部合計 | 1,631,789,800 | 1,359,937,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,555,906 | － |
| 未払解約金 | 14,854,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 701,796 | 628,364 |
| 未払委託者報酬 | 15,088,559 | 13,509,712 |
| その他未払費用 | 877,134 | 785,326 |
| 流動負債計 | 53,077,395 | 14,923,402 |
| 負債の部合計 | 53,077,395 | 14,923,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,795,301 | 1,011,642,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,917,104 | 333,372,455 |
| （分配準備積立金） | 490,776,239 | 459,235,684 |
| 元本等合計 | 1,578,712,405 | 1,345,014,515 |
| 純資産の部合計 | 1,578,712,405 | 1,345,014,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,631,789,800 | 1,359,937,917 |
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