有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月15日-平成26年6月16日)

(平成26年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,759,742,809	円
Ⅱ 負債総額	4,470,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,755,272,077	円
Ⅳ 発行済数量	1,363,252,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876	円

(参考)インベスコ 日本中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	908,124,593	円
Ⅱ 負債総額	10,074,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,050,019	円
Ⅳ 発行済数量	839,503,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円

(参考)インベスコ 北米中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	430,982,078	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,982,073	円
Ⅳ 発行済数量	179,894,023	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3958	円

(参考)インベスコ 欧州中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	431,881,351	円
Ⅱ 負債総額	1,728,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,152,388	円
Ⅳ 発行済数量	230,208,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8685	円