有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

(平成27年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,549,882,214	円
Ⅱ 負債総額	4,024,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,857,542	円
Ⅳ 発行済数量	1,070,487,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4441	円

(参考)インベスコ 日本中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	752,791,721	円
Ⅱ 負債総額	2,009,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,782,209	円
Ⅳ 発行済数量	631,303,680	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1893	円

(参考)インベスコ 北米中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	346,486,726	円
Ⅱ 負債総額	1,070,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,416,458	円
Ⅳ 発行済数量	130,393,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6490	円

(参考)インベスコ 欧州中小型株 マザーファンド

Ⅰ 資産総額	442,470,292	円
Ⅱ 負債総額	43,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,426,392	円
Ⅳ 発行済数量	182,413,867	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4254	円