五大陸株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,398,968 | 54,061,301 |
| 親投資信託受益証券 | 15,575,926,376 | 15,716,621,971 |
| 未収入金 | 115,658,000 | 142,190,400 |
| 流動資産計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |
| 資産の部合計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,702,400 |
| 未払収益分配金 | 106,966,735 | 104,124,869 |
| 未払解約金 | 5,926,021 | 15,934,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,976,918 | 2,909,548 |
| 未払委託者報酬 | 43,803,666 | 42,812,399 |
| 未払利息 | 93 | 72 |
| その他未払費用 | 1,900,931 | 3,415,984 |
| 流動負債計 | 161,574,364 | 179,899,854 |
| 負債の部合計 | 161,574,364 | 179,899,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,827,789,170 | 17,354,144,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,249,380,190 | -1,621,171,072 |
| （分配準備積立金） | 3,093,014,428 | 2,873,457,580 |
| 元本等合計 | 15,578,408,980 | 15,732,973,818 |
| 純資産の部合計 | 15,578,408,980 | 15,732,973,818 |
| 負債・純資産合計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |
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