五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,061,301 | 49,422,509 |
| 親投資信託受益証券 | 15,716,621,971 | 17,140,414,269 |
| 未収入金 | 142,190,400 | 156,790,000 |
| 流動資産計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
| 資産の部合計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,702,400 | － |
| 未払収益分配金 | 104,124,869 | 96,371,402 |
| 未払解約金 | 15,934,582 | 36,455,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,548 | 3,074,421 |
| 未払委託者報酬 | 42,812,399 | 45,238,399 |
| 未払利息 | 72 | 56 |
| その他未払費用 | 3,415,984 | 1,918,223 |
| 流動負債計 | 179,899,854 | 183,057,842 |
| 負債の部合計 | 179,899,854 | 183,057,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,354,144,890 | 16,061,900,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,621,171,072 | 1,101,668,549 |
| （分配準備積立金） | 2,873,457,580 | 2,564,677,975 |
| 元本等合計 | 15,732,973,818 | 17,163,568,936 |
| 純資産の部合計 | 15,732,973,818 | 17,163,568,936 |
| 負債・純資産合計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
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