五大陸株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,422,509 | 72,931,098 |
| 親投資信託受益証券 | 17,140,414,269 | 16,794,214,553 |
| 未収入金 | 156,790,000 | 295,001,000 |
| 流動資産計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |
| 資産の部合計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,371,402 | 273,895,137 |
| 未払解約金 | 36,455,341 | 23,584,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,421 | 3,231,872 |
| 未払委託者報酬 | 45,238,399 | 47,555,164 |
| 未払利息 | 56 | 89 |
| その他未払費用 | 1,918,223 | 2,947,770 |
| 流動負債計 | 183,057,842 | 351,214,397 |
| 負債の部合計 | 183,057,842 | 351,214,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,061,900,387 | 15,216,396,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,668,549 | 1,594,535,711 |
| （分配準備積立金） | 2,564,677,975 | 2,693,230,316 |
| 元本等合計 | 17,163,568,936 | 16,810,932,254 |
| 純資産の部合計 | 17,163,568,936 | 16,810,932,254 |
| 負債・純資産合計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |
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