日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 3,407,425,309 | 6.4766 | 22,068,588,375 | 6.4905 | 22,115,893,968 | 80.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 1,892,731,186 | 2.8944 | 5,478,398,158 | 2.8655 | 5,423,621,213 | 19.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |