五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,228,557 | 332,008,747 |
| 親投資信託受益証券 | 97,748,488,772 | 87,978,848,916 |
| 未収入金 | 149,240,303 | 112,439,990 |
| 未収利息 | 483 | 554 |
| 流動資産計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
| 資産の部合計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,659,057 | 231,278,486 |
| 未払解約金 | 142,618,202 | 125,520,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,645,375 | 4,083,812 |
| 未払委託者報酬 | 88,262,265 | 77,592,622 |
| その他未払費用 | 4,284,458 | 5,963,996 |
| 流動負債計 | 490,469,357 | 444,439,683 |
| 負債の部合計 | 490,469,357 | 444,439,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,263,622,920 | 92,511,394,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,515,134,162 | -4,532,536,220 |
| （分配準備積立金） | 4,660,190,523 | 4,304,696,659 |
| 元本等合計 | 97,748,488,758 | 87,978,858,524 |
| 純資産の部合計 | 97,748,488,758 | 87,978,858,524 |
| 負債・純資産合計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
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