五大陸債券ファンド(毎月分配型)

第22期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)で絞込み

個別

2016年11月16日: 10億1629万
2017年5月16日 -7.73%: 9億3774万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成28年 5月17日至平成28年11月16日	当期自平成28年11月17日至平成29年 5月16日
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,016,297,941	937,742,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,016,297,941	937,742,156
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2017/08/16 9:22

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