五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,007,354 | 244,136,900 |
| 親投資信託受益証券 | 67,928,274,237 | 66,206,775,068 |
| 未収入金 | 103,565,592 | 94,292,029 |
| 流動資産計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
| 資産の部合計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,148,986 | 191,008,427 |
| 未払解約金 | 104,807,563 | 89,152,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,407 | 2,793,418 |
| 未払委託者報酬 | 57,026,890 | 53,075,137 |
| 未払利息 | 364 | 278 |
| その他未払費用 | 4,578,100 | 2,398,728 |
| 流動負債計 | 374,563,310 | 338,428,899 |
| 負債の部合計 | 374,563,310 | 338,428,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,059,594,732 | 76,403,370,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,131,310,859 | -10,196,595,755 |
| （分配準備積立金） | 3,278,594,132 | 2,768,573,859 |
| 元本等合計 | 67,928,283,873 | 66,206,775,098 |
| 純資産の部合計 | 67,928,283,873 | 66,206,775,098 |
| 負債・純資産合計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
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