五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,136,900 | 245,931,022 |
| 親投資信託受益証券 | 66,206,775,068 | 63,139,484,603 |
| 未収入金 | 94,292,029 | 49,221,983 |
| 流動資産計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
| 資産の部合計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,008,427 | 180,757,248 |
| 未払解約金 | 89,152,911 | 51,504,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,793,418 | 2,927,702 |
| 未払委託者報酬 | 53,075,137 | 55,626,568 |
| 未払利息 | 278 | 300 |
| その他未払費用 | 2,398,728 | 4,242,399 |
| 流動負債計 | 338,428,899 | 295,058,395 |
| 負債の部合計 | 338,428,899 | 295,058,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,403,370,853 | 72,302,899,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,196,595,755 | -9,163,320,071 |
| （分配準備積立金） | 2,768,573,859 | 2,350,909,425 |
| 元本等合計 | 66,206,775,098 | 63,139,579,213 |
| 純資産の部合計 | 66,206,775,098 | 63,139,579,213 |
| 負債・純資産合計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
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