五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,931,022 | 233,897,692 |
| 親投資信託受益証券 | 63,139,484,603 | 57,348,181,894 |
| 未収入金 | 49,221,983 | 43,846,699 |
| 流動資産計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
| 資産の部合計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,757,248 | 174,596,994 |
| 未払解約金 | 51,504,178 | 49,533,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,927,702 | 2,575,344 |
| 未払委託者報酬 | 55,626,568 | 48,931,692 |
| 未払利息 | 300 | 353 |
| その他未払費用 | 4,242,399 | 2,106,917 |
| 流動負債計 | 295,058,395 | 277,744,318 |
| 負債の部合計 | 295,058,395 | 277,744,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,302,899,284 | 69,838,797,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,163,320,071 | -12,490,615,696 |
| （分配準備積立金） | 2,350,909,425 | 1,831,709,442 |
| 元本等合計 | 63,139,579,213 | 57,348,181,967 |
| 純資産の部合計 | 63,139,579,213 | 57,348,181,967 |
| 負債・純資産合計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
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