五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,936,564 | 41,128,554 |
| 親投資信託受益証券 | 42,666,833,316 | 43,280,936,543 |
| 未収入金 | 61,163,671 | 37,295,481 |
| 未収利息 | － | 92 |
| 流動資産計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
| 資産の部合計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,241,363 | 23,331,890 |
| 未払解約金 | 34,687,741 | 14,599,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,196 | 1,939,289 |
| 未払委託者報酬 | 36,939,858 | 36,846,687 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 3,279,696 | 1,706,320 |
| 流動負債計 | 101,092,868 | 78,424,130 |
| 負債の部合計 | 101,092,868 | 78,424,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,482,727,035 | 46,663,781,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,815,886,352 | -3,382,845,120 |
| （分配準備積立金） | 1,036,377,400 | 1,375,263,459 |
| 元本等合計 | 42,666,840,683 | 43,280,936,540 |
| 純資産の部合計 | 42,666,840,683 | 43,280,936,540 |
| 負債・純資産合計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
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