五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,697,974 | 58,591,971 |
| 親投資信託受益証券 | 42,483,622,814 | 42,142,952,663 |
| 未収入金 | 50,307,552 | 26,941,174 |
| 未収利息 | 515 | 1,187 |
| 流動資産計 | 42,572,628,855 | 42,228,486,995 |
| 資産の部合計 | 42,572,628,855 | 42,228,486,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,323,069 | 20,689,885 |
| 未払解約金 | 23,857,581 | 22,176,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,040,625 | 2,054,574 |
| 未払委託者報酬 | 38,772,033 | 39,037,100 |
| その他未払費用 | 2,988,988 | 1,575,929 |
| 流動負債計 | 88,982,296 | 85,534,332 |
| 負債の部合計 | 88,982,296 | 85,534,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,646,138,437 | 41,379,771,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,491,878 | 763,181,078 |
| （分配準備積立金） | 2,877,161,572 | 4,413,590,395 |
| 元本等合計 | 42,483,646,559 | 42,142,952,663 |
| 純資産の部合計 | 42,483,646,559 | 42,142,952,663 |
| 負債・純資産合計 | 42,572,628,855 | 42,228,486,995 |
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