臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 2月17日 至 2022年 3月16日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	42,924,779,666円
期末受益権総口数	54,163,884,266口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,925円
期中騰落率	△1.10%

計算期間	自 2022年 3月17日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	44,051,643,765円
期末受益権総口数	53,873,590,525口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,177円
期中騰落率	3.24%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	43,292,192,265円
期末受益権総口数	53,573,689,973口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,081円
期中騰落率	△1.11%