ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	49,350,150,761円
期末受益権総口数	60,035,093,615口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,220円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	自 2020年 9月17日 至 2020年10月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	49,065,998,867円
期末受益権総口数	59,849,595,058口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,198円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	自 2020年10月17日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	48,641,694,477円
期末受益権総口数	59,497,261,300口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,175円
期中騰落率	△0.10%