有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,658,371,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,625,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,650,746,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,347,213,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5845 | 円 |