有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,784,412,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,402,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,769,010,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,130,970,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8007 | 円 |