CAりそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,474,674 | 156,884,787 |
| 親投資信託受益証券 | 12,280,850,689 | 6,054,540,448 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,920 | 859 |
| 流動資産合計 | 12,479,327,283 | 6,211,426,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,479,327,283 | 6,211,426,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,797,214 | 1,011,372 |
| 未払受託者報酬 | 5,327,452 | 4,288,640 |
| 未払委託者報酬 | 113,208,319 | 91,133,555 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 130,032,985 | 97,133,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,032,985 | 97,133,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,883,828,011 | 12,907,025,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,534,533,713 | -6,792,732,769 |
| （分配準備積立金） | 35,651,268 | 33,050,298 |
| 元本等合計 | 12,349,294,298 | 6,114,292,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,349,294,298 | 6,114,292,527 |
| 負債純資産合計 | 12,479,327,283 | 6,211,426,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
