CAりそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,884,787 | 104,422,573 |
| 親投資信託受益証券 | 6,054,540,448 | 6,421,323,897 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 859 | 143 |
| 流動資産合計 | 6,211,426,094 | 6,532,746,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,211,426,094 | 6,532,746,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,011,372 | 5,630,286 |
| 未払受託者報酬 | 4,288,640 | 2,417,053 |
| 未払委託者報酬 | 91,133,555 | 51,362,331 |
| その他未払費用 | 700,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 97,133,567 | 59,959,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,133,567 | 59,959,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,907,025,296 | 12,384,722,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,792,732,769 | -5,911,935,947 |
| （分配準備積立金） | 33,050,298 | 109,769,019 |
| 元本等合計 | 6,114,292,527 | 6,472,786,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,114,292,527 | 6,472,786,943 |
| 負債純資産合計 | 6,211,426,094 | 6,532,746,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
