CAりそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,422,573 | 82,967,064 |
| 親投資信託受益証券 | 6,421,323,897 | 7,449,715,825 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 143 | 113 |
| 流動資産合計 | 6,532,746,613 | 7,547,683,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,532,746,613 | 7,547,683,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,630,286 | 13,169,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,053 | 2,994,173 |
| 未払委託者報酬 | 51,362,331 | 63,626,116 |
| その他未払費用 | 550,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 59,959,670 | 80,189,483 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,959,670 | 80,189,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,384,722,890 | 11,449,390,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,911,935,947 | -3,981,897,285 |
| （分配準備積立金） | 109,769,019 | 162,493,199 |
| 元本等合計 | 6,472,786,943 | 7,467,493,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,472,786,943 | 7,467,493,519 |
| 負債純資産合計 | 6,532,746,613 | 7,547,683,002 |
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