地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,469,096 | 102,863,306 |
| 親投資信託受益証券 | 5,426,296,879 | 4,388,891,788 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 255 | 125 |
| 流動資産合計 | 5,552,766,230 | 4,494,755,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,552,766,230 | 4,494,755,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,758,232 | 62,577,372 |
| 未払解約金 | 4,488,763 | 5,214,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,933,143 | 2,423,876 |
| 未払委託者報酬 | 37,204,516 | 30,744,984 |
| その他未払費用 | 425,552 | 270,035 |
| 流動負債合計 | 120,810,206 | 101,230,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,810,206 | 101,230,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,575,823,207 | 6,257,737,207 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,143,867,183 | -1,864,212,544 |
| （分配準備積立金） | 434,557,900 | 343,287,990 |
| 元本等合計 | 5,431,956,024 | 4,393,524,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,431,956,024 | 4,393,524,663 |
| 負債純資産合計 | 5,552,766,230 | 4,494,755,219 |
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