地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,863,306 | 83,599,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,388,891,788 | 3,094,937,569 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 125 | 123 |
| 流動資産合計 | 4,494,755,219 | 3,178,536,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,494,755,219 | 3,178,536,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,577,372 | 54,428,944 |
| 未払解約金 | 5,214,289 | 2,370,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,876 | 1,710,237 |
| 未払委託者報酬 | 30,744,984 | 21,692,854 |
| その他未払費用 | 270,035 | 124,213 |
| 流動負債合計 | 101,230,556 | 80,326,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,230,556 | 80,326,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,257,737,207 | 5,442,894,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,212,544 | -2,344,683,941 |
| （分配準備積立金） | 343,287,990 | 286,090,671 |
| 元本等合計 | 4,393,524,663 | 3,098,210,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,393,524,663 | 3,098,210,482 |
| 負債純資産合計 | 4,494,755,219 | 3,178,536,817 |
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