地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,599,125 | 78,439,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,937,569 | 3,881,893,956 |
| 未収利息 | 123 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,178,536,817 | 3,960,333,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,178,536,817 | 3,960,333,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,428,944 | 44,807,936 |
| 未払解約金 | 2,370,087 | 3,573,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,237 | 1,896,079 |
| 未払委託者報酬 | 21,692,854 | 24,050,205 |
| その他未払費用 | 124,213 | 171,973 |
| 流動負債合計 | 80,326,335 | 74,499,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,326,335 | 74,499,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,442,894,423 | 4,480,793,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,344,683,941 | -594,959,572 |
| （分配準備積立金） | 286,090,671 | 260,204,037 |
| 元本等合計 | 3,098,210,482 | 3,885,834,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,098,210,482 | 3,885,834,120 |
| 負債純資産合計 | 3,178,536,817 | 3,960,333,592 |
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