地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,106 | 15,252 |
| 有価証券売買等損益 | 1,568,156,387 | 1,189,911,104 |
| 営業収益合計 | 1,568,167,493 | 1,189,926,356 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,439,583 | 4,366,071 |
| 委託者報酬 | 43,628,281 | 55,379,980 |
| その他費用 | 314,968 | 283,534 |
| 営業費用合計 | 47,382,832 | 60,029,585 |
| 全事業営業利益 | 1,520,784,661 | 1,129,896,771 |
| 当期経常利益 | 1,520,784,661 | 1,129,896,771 |
| 当年度純利益 | 1,520,784,661 | 1,129,896,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 228,504,393 | 268,221,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,959,572 | 512,724,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,191,600 | 289,938,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,191,600 | 208,858,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 81,079,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,939,563 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,939,563 | － |
| 分配金 | 44,807,936 | 43,929,812 |
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