地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,252 | 15,733 |
| 有価証券売買等損益 | 1,189,911,104 | 644,178,884 |
| 営業収益合計 | 1,189,926,356 | 644,194,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,366,071 | 4,421,356 |
| 委託者報酬 | 55,379,980 | 56,081,345 |
| その他費用 | 283,534 | 344,247 |
| 営業費用合計 | 60,029,585 | 60,846,948 |
| 全事業営業利益 | 1,129,896,771 | 583,347,669 |
| 当期経常利益 | 1,129,896,771 | 583,347,669 |
| 当年度純利益 | 1,129,896,771 | 583,347,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 268,221,633 | 151,656,155 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,724,302 | 806,388,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,938,548 | 175,960,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,858,863 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,079,685 | 175,960,491 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 283,733,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 283,733,695 |
| 分配金 | 43,929,812 | 30,254,541 |
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