地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,733 | 6,216 |
| 有価証券売買等損益 | 644,178,884 | -675,700,781 |
| 営業収益合計 | 644,194,617 | -675,694,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,132 |
| 受託者報酬 | 4,421,356 | 3,334,794 |
| 委託者報酬 | 56,081,345 | 42,299,179 |
| その他費用 | 344,247 | 332,847 |
| 営業費用合計 | 60,846,948 | 45,968,952 |
| 全事業営業利益 | 583,347,669 | -721,663,517 |
| 当期経常利益 | 583,347,669 | -721,663,517 |
| 四半期純利益 | 583,347,669 | -721,663,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 151,656,155 | -76,441,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,388,071 | 24,105,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,960,491 | 74,027,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,960,491 | 74,027,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,733,695 | 183,820,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,733,695 | 183,820,715 |
| 分配金 | 30,254,541 | 27,266,774 |
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