地球温暖化防止関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,927,330 | 23,432,519 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,283,944 | 2,747,783,163 |
| 未収入金 | － | 36,200,000 |
| 未収利息 | 98 | － |
| 流動資産計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
| 資産の部合計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,254,541 | 27,266,774 |
| 未払解約金 | 7,484,523 | 8,611,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,665 | 1,505,356 |
| 未払委託者報酬 | 26,366,227 | 19,094,249 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 185,191 | 155,264 |
| 流動負債計 | 66,369,147 | 56,632,810 |
| 負債の部合計 | 66,369,147 | 56,632,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,025,454,154 | 2,726,677,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,388,071 | 24,105,392 |
| （分配準備積立金） | 685,359,420 | 533,796,363 |
| 元本等合計 | 3,831,842,225 | 2,750,782,872 |
| 純資産の部合計 | 3,831,842,225 | 2,750,782,872 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,211,372 | 2,807,415,682 |
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