One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月13日 | 2008年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,404,068 | 165,965,799 |
| コール・ローン | 255,102,226 | 83,402,486 |
| 投資信託受益証券 | 11,787,490,777 | 5,481,136,994 |
| 投資証券 | 53,860,987,413 | 26,965,202,368 |
| 派生商品評価勘定 | 13,189 | 32,462 |
| 未収入金 | 431,507,844 | 534,622,156 |
| 未収配当金 | 298,954,272 | 241,579,164 |
| 流動資産合計 | 66,840,459,789 | 33,471,941,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,840,459,789 | 33,471,941,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 501 | 375,868 |
| 未払金 | 305,142,833 | 184,753,309 |
| 未払収益分配金 | 596,469,743 | 531,037,957 |
| 未払解約金 | 10,804,702 | 3,196,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,335,881 | 2,721,891 |
| 未払委託者報酬 | 41,732,916 | 26,198,244 |
| その他未払費用 | 270,981 | 170,103 |
| 流動負債合計 | 958,757,557 | 748,453,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 958,757,557 | 748,453,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,869,045,694 | 88,511,358,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,987,343,462 | -55,787,870,722 |
| （分配準備積立金） | 762,873,891 | － |
| 元本等合計 | 65,881,702,232 | 32,723,488,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,881,702,232 | 32,723,488,048 |
| 負債純資産合計 | 66,840,459,789 | 33,471,941,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
