One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月13日 | 2009年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,965,799 | 452,269,462 |
| コール・ローン | 83,402,486 | 354,586,995 |
| 投資信託受益証券 | 5,481,136,994 | 6,030,043,442 |
| 投資証券 | 26,965,202,368 | 33,912,412,679 |
| 派生商品評価勘定 | 32,462 | 22,515 |
| 未収入金 | 534,622,156 | 424,078,281 |
| 未収配当金 | 241,579,164 | 254,677,737 |
| 流動資産合計 | 33,471,941,429 | 41,428,091,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,471,941,429 | 41,428,091,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 375,868 | 601,962 |
| 未払金 | 184,753,309 | 347,304,649 |
| 未払収益分配金 | 531,037,957 | 591,765,098 |
| 未払解約金 | 3,196,009 | 12,432,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,721,891 | 2,708,080 |
| 未払委託者報酬 | 26,198,244 | 26,065,321 |
| その他未払費用 | 170,103 | 169,247 |
| 流動負債合計 | 748,453,381 | 981,047,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 748,453,381 | 981,047,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,511,358,770 | 119,555,526,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,787,870,722 | -79,108,482,280 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,723,488,048 | 40,447,044,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,723,488,048 | 40,447,044,059 |
| 負債純資産合計 | 33,471,941,429 | 41,428,091,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
