One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月13日 | 2010年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 573,611,334 | 1,268,129,455 |
| コール・ローン | 157,732,348 | 1,267,549,053 |
| 株式 | － | 217,079,908 |
| 投資信託受益証券 | 15,023,058,312 | 20,576,782,461 |
| 投資証券 | 67,615,634,782 | 110,266,469,886 |
| 派生商品評価勘定 | 48,800 | 19,000 |
| 未収入金 | 838,745,340 | 141,907,069 |
| 未収配当金 | 365,617,065 | 581,674,461 |
| 流動資産合計 | 84,574,447,981 | 134,319,611,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,574,447,981 | 134,319,611,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,400 |
| 未払金 | 614,164,399 | 1,176,996,483 |
| 未払収益分配金 | 998,854,589 | 1,502,199,749 |
| 未払解約金 | 8,613,511 | 68,994,593 |
| 未払受託者報酬 | 5,673,542 | 8,779,193 |
| 未払委託者報酬 | 54,607,906 | 84,499,782 |
| その他未払費用 | 354,585 | 548,683 |
| 流動負債合計 | 1,682,268,532 | 2,842,046,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,682,268,532 | 2,842,046,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,185,791,281 | 300,439,949,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,293,611,832 | -168,962,385,523 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 82,892,179,449 | 131,477,564,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,892,179,449 | 131,477,564,410 |
| 負債純資産合計 | 84,574,447,981 | 134,319,611,293 |
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