One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月13日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,268,129,455 | 917,403,890 |
| コール・ローン | 1,267,549,053 | 213,680,564 |
| 株式 | 217,079,908 | － |
| 投資信託受益証券 | 20,576,782,461 | 26,515,133,180 |
| 投資証券 | 110,266,469,886 | 142,824,635,958 |
| 派生商品評価勘定 | 19,000 | 151,000 |
| 未収入金 | 141,907,069 | 1,970,933,240 |
| 未収配当金 | 581,674,461 | 619,687,396 |
| 流動資産合計 | 134,319,611,293 | 173,061,625,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,319,611,293 | 173,061,625,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,400 | － |
| 未払金 | 1,176,996,483 | 1,256,379,108 |
| 未払収益分配金 | 1,502,199,749 | 2,171,689,878 |
| 未払解約金 | 68,994,593 | 67,550,117 |
| 未払受託者報酬 | 8,779,193 | 12,756,173 |
| 未払委託者報酬 | 84,499,782 | 122,778,275 |
| その他未払費用 | 548,683 | 757,382 |
| 流動負債合計 | 2,842,046,883 | 3,631,910,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,842,046,883 | 3,631,910,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,439,949,933 | 434,337,975,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,962,385,523 | -264,908,261,485 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 131,477,564,410 | 169,429,714,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,477,564,410 | 169,429,714,295 |
| 負債純資産合計 | 134,319,611,293 | 173,061,625,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
