One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 917,403,890 | 650,261,925 |
| コール・ローン | 213,680,564 | 551,796,997 |
| 投資信託受益証券 | 26,515,133,180 | 30,910,741,756 |
| 投資証券 | 142,824,635,958 | 177,579,441,724 |
| 派生商品評価勘定 | 151,000 | 169,500 |
| 未収入金 | 1,970,933,240 | 1,857,564,935 |
| 未収配当金 | 619,687,396 | 861,666,977 |
| 流動資産合計 | 173,061,625,228 | 212,411,643,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,061,625,228 | 212,411,643,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,256,379,108 | 584,850,557 |
| 未払収益分配金 | 2,171,689,878 | 1,810,652,972 |
| 未払解約金 | 67,550,117 | 216,828,980 |
| 未払受託者報酬 | 12,756,173 | 14,581,994 |
| 未払委託者報酬 | 122,778,275 | 140,351,803 |
| その他未払費用 | 757,382 | 865,792 |
| 流動負債合計 | 3,631,910,933 | 2,768,132,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,631,910,933 | 2,768,132,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,337,975,780 | 517,329,420,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,908,261,485 | -307,685,908,980 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 169,429,714,295 | 209,643,511,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,429,714,295 | 209,643,511,716 |
| 負債純資産合計 | 173,061,625,228 | 212,411,643,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
