One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月13日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 650,261,925 | 103,601,788 |
| コール・ローン | 551,796,997 | 490,549,253 |
| 投資信託受益証券 | 30,910,741,756 | 26,543,804,439 |
| 投資証券 | 177,579,441,724 | 157,489,193,339 |
| 派生商品評価勘定 | 169,500 | 191,306 |
| 未収入金 | 1,857,564,935 | 2,074,913,126 |
| 未収配当金 | 861,666,977 | 587,086,306 |
| 流動資産合計 | 212,411,643,814 | 187,289,339,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 212,411,643,814 | 187,289,339,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 584,850,557 | 244,199,024 |
| 未払収益分配金 | 1,810,652,972 | 1,923,747,569 |
| 未払解約金 | 216,828,980 | 233,794,047 |
| 未払受託者報酬 | 14,581,994 | 13,456,625 |
| 未払委託者報酬 | 140,351,803 | 129,520,049 |
| その他未払費用 | 865,792 | 798,967 |
| 流動負債合計 | 2,768,132,098 | 2,545,516,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,768,132,098 | 2,545,516,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,329,420,696 | 549,642,162,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -307,685,908,980 | -364,898,339,389 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 209,643,511,716 | 184,743,823,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,643,511,716 | 184,743,823,276 |
| 負債純資産合計 | 212,411,643,814 | 187,289,339,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
