One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 406,297,290 | 102,043,918 |
| コール・ローン | 561,303,515 | 720,181,702 |
| 投資信託受益証券 | 28,413,197,081 | 31,789,264,707 |
| 投資証券 | 178,529,509,705 | 179,351,748,683 |
| 派生商品評価勘定 | 194,610 | 255,664 |
| 未収入金 | 2,153,222,958 | 2,208,914,603 |
| 未収配当金 | 834,025,774 | 612,970,846 |
| 流動資産合計 | 210,897,750,933 | 214,785,380,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,897,750,933 | 214,785,380,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,251,038 | 56,814,061 |
| 未払収益分配金 | 1,973,820,693 | 2,068,478,629 |
| 未払解約金 | 367,888,764 | 437,365,673 |
| 未払受託者報酬 | 14,969,072 | 14,462,101 |
| 未払委託者報酬 | 144,077,427 | 139,197,803 |
| その他未払費用 | 888,774 | 858,670 |
| 流動負債合計 | 2,620,895,768 | 2,717,176,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,620,895,768 | 2,717,176,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,948,769,646 | 590,993,894,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,671,914,481 | -378,925,691,026 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 208,276,855,165 | 212,068,203,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 208,276,855,165 | 212,068,203,186 |
| 負債純資産合計 | 210,897,750,933 | 214,785,380,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
