One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,043,918 | 184,940,395 |
| コール・ローン | 720,181,702 | 1,287,321,101 |
| 投資信託受益証券 | 31,789,264,707 | 43,877,668,541 |
| 投資証券 | 179,351,748,683 | 267,463,643,649 |
| 派生商品評価勘定 | 255,664 | 138,510 |
| 未収入金 | 2,208,914,603 | 2,210,323,972 |
| 未収配当金 | 612,970,846 | 1,460,725,457 |
| 流動資産合計 | 214,785,380,123 | 316,484,761,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,785,380,123 | 316,484,761,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,814,061 | 332,939,859 |
| 未払収益分配金 | 2,068,478,629 | 2,106,736,697 |
| 未払解約金 | 437,365,673 | 866,935,936 |
| 未払受託者報酬 | 14,462,101 | 19,393,820 |
| 未払委託者報酬 | 139,197,803 | 186,665,593 |
| その他未払費用 | 858,670 | 1,151,489 |
| 流動負債合計 | 2,717,176,937 | 3,513,823,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,717,176,937 | 3,513,823,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,993,894,212 | 601,924,770,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,925,691,026 | -288,953,832,596 |
| （分配準備積立金） | － | 79,068,313,131 |
| 元本等合計 | 212,068,203,186 | 312,970,938,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 212,068,203,186 | 312,970,938,231 |
| 負債純資産合計 | 214,785,380,123 | 316,484,761,625 |
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