One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,940,395 | 134,297,934 |
| コール・ローン | 1,287,321,101 | 273,724,763 |
| 投資信託受益証券 | 43,877,668,541 | 34,974,777,514 |
| 投資証券 | 267,463,643,649 | 227,158,968,327 |
| 派生商品評価勘定 | 138,510 | 217,865 |
| 未収入金 | 2,210,323,972 | 2,497,373,609 |
| 未収配当金 | 1,460,725,457 | 717,591,624 |
| 流動資産合計 | 316,484,761,625 | 265,756,951,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,484,761,625 | 265,756,951,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 332,939,859 | 125,983,796 |
| 未払収益分配金 | 2,106,736,697 | 2,086,279,023 |
| 未払解約金 | 866,935,936 | 203,588,749 |
| 未払受託者報酬 | 19,393,820 | 18,080,898 |
| 未払委託者報酬 | 186,665,593 | 174,028,790 |
| その他未払費用 | 1,151,489 | 1,073,539 |
| 流動負債合計 | 3,513,823,394 | 2,609,034,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,513,823,394 | 2,609,034,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,924,770,827 | 596,079,720,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,953,832,596 | -332,931,804,128 |
| （分配準備積立金） | 79,068,313,131 | 60,300,302,747 |
| 元本等合計 | 312,970,938,231 | 263,147,916,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 312,970,938,231 | 263,147,916,841 |
| 負債純資産合計 | 316,484,761,625 | 265,756,951,636 |
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