One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,080,221 | 239,213,560 |
| コール・ローン | 645,203,602 | 428,772,841 |
| 投資信託受益証券 | 33,315,950,289 | 33,727,735,704 |
| 投資証券 | 241,898,200,045 | 265,587,674,252 |
| 派生商品評価勘定 | 204,020 | 191,375 |
| 未収入金 | 2,347,279,348 | 3,939,978,439 |
| 未収配当金 | 1,049,402,410 | 877,536,134 |
| 流動資産計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
| 資産の部合計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,760 | 7,595,200 |
| 未払金 | 24,704,802 | 44,637,287 |
| 未払収益分配金 | 2,007,210,456 | 2,216,233,452 |
| 未払解約金 | 577,877,550 | 933,622,621 |
| 未払受託者報酬 | 18,721,628 | 20,652,906 |
| 未払委託者報酬 | 180,195,781 | 198,784,266 |
| その他未払費用 | 1,111,586 | 1,226,251 |
| 流動負債計 | 2,809,860,563 | 3,422,751,983 |
| 負債の部合計 | 2,809,860,563 | 3,422,751,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,822,242,605 | -252,680,012,876 |
| （分配準備積立金） | 45,017,586,746 | 72,709,240,865 |
| 元本 | 573,488,701,977 | 554,058,363,198 |
| 元本等合計 | 276,666,459,372 | 301,378,350,322 |
| 純資産の部合計 | 276,666,459,372 | 301,378,350,322 |
| 負債・純資産合計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
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