One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,213,560 | 366,550,967 |
| コール・ローン | 428,772,841 | 717,259,075 |
| 投資信託受益証券 | 33,727,735,704 | 31,941,191,018 |
| 投資証券 | 265,587,674,252 | 263,547,938,172 |
| 派生商品評価勘定 | 191,375 | 194,635 |
| 未収入金 | 3,939,978,439 | 2,902,486,772 |
| 未収配当金 | 877,536,134 | 741,688,218 |
| 流動資産計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
| 資産の部合計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,595,200 | － |
| 未払金 | 44,637,287 | 22,557,807 |
| 未払収益分配金 | 2,216,233,452 | 2,669,167,584 |
| 未払解約金 | 933,622,621 | 500,907,230 |
| 未払受託者報酬 | 20,652,906 | 21,532,649 |
| 未払委託者報酬 | 198,784,266 | 207,251,762 |
| その他未払費用 | 1,226,251 | 1,278,485 |
| 流動負債計 | 3,422,751,983 | 3,422,695,517 |
| 負債の部合計 | 3,422,751,983 | 3,422,695,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,058,363,198 | 533,833,516,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,680,012,876 | -237,038,903,639 |
| （分配準備積立金） | 72,709,240,865 | 83,350,992,369 |
| 元本等合計 | 301,378,350,322 | 296,794,613,340 |
| 純資産の部合計 | 301,378,350,322 | 296,794,613,340 |
| 負債・純資産合計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
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