One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2015年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 366,550,967 | 301,436,744 |
| コール・ローン | 717,259,075 | 200,092,664 |
| 投資信託受益証券 | 31,941,191,018 | 25,761,233,601 |
| 投資証券 | 263,547,938,172 | 240,794,616,340 |
| 派生商品評価勘定 | 194,635 | 184,105 |
| 未収入金 | 2,902,486,772 | 3,026,369,966 |
| 未収配当金 | 741,688,218 | 957,326,076 |
| 流動資産計 | 300,217,308,857 | 271,041,259,496 |
| 資産の部合計 | 300,217,308,857 | 271,041,259,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,557,807 | 189,438,114 |
| 未払収益分配金 | 2,669,167,584 | 2,581,427,035 |
| 未払解約金 | 500,907,230 | 143,779,202 |
| 未払受託者報酬 | 21,532,649 | 20,227,545 |
| 未払委託者報酬 | 207,251,762 | 194,690,213 |
| その他未払費用 | 1,278,485 | 1,200,994 |
| 流動負債計 | 3,422,695,517 | 3,130,763,103 |
| 負債の部合計 | 3,422,695,517 | 3,130,763,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,833,516,979 | 516,285,407,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,038,903,639 | -248,374,910,745 |
| （分配準備積立金） | 83,350,992,369 | 66,017,486,206 |
| 元本等合計 | 296,794,613,340 | 267,910,496,393 |
| 純資産の部合計 | 296,794,613,340 | 267,910,496,393 |
| 負債・純資産合計 | 300,217,308,857 | 271,041,259,496 |
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