One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 301,436,744 | 112,141,874 |
| コール・ローン | 200,092,664 | 203,725,330 |
| 投資信託受益証券 | 25,761,233,601 | 24,725,931,806 |
| 投資証券 | 240,794,616,340 | 221,801,311,738 |
| 派生商品評価勘定 | 184,105 | 78,415 |
| 未収入金 | 3,026,369,966 | 3,001,344,185 |
| 未収配当金 | 957,326,076 | 643,327,574 |
| 流動資産計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
| 資産の部合計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,438,114 | － |
| 未払収益分配金 | 2,581,427,035 | 2,553,961,389 |
| 未払解約金 | 143,779,202 | 241,836,122 |
| 未払受託者報酬 | 20,227,545 | 17,539,237 |
| 未払委託者報酬 | 194,690,213 | 168,815,227 |
| その他未払費用 | 1,200,994 | 488,620 |
| 流動負債計 | 3,130,763,103 | 2,982,640,595 |
| 負債の部合計 | 3,130,763,103 | 2,982,640,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,285,407,138 | 510,792,277,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,374,910,745 | -263,287,057,634 |
| （分配準備積立金） | 66,017,486,206 | 51,776,396,134 |
| 元本等合計 | 267,910,496,393 | 247,505,220,327 |
| 純資産の部合計 | 267,910,496,393 | 247,505,220,327 |
| 負債・純資産合計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
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