One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,203,213 | 430,866,099 |
| コール・ローン | 195,699,928 | 363,480,312 |
| 投資信託受益証券 | 20,669,935,491 | 21,986,538,334 |
| 投資証券 | 185,033,418,650 | 190,389,829,133 |
| 派生商品評価勘定 | 201,653 | 109,723 |
| 未収入金 | 3,296,583,927 | 2,645,852,173 |
| 未収配当金 | 537,708,264 | 579,732,526 |
| 流動資産計 | 209,862,751,126 | 216,396,408,300 |
| 資産の部合計 | 209,862,751,126 | 216,396,408,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,900 | 19,184 |
| 未払金 | 414,892,002 | 310,788,198 |
| 未払収益分配金 | 2,505,933,164 | 2,460,108,944 |
| 未払解約金 | 172,747,549 | 172,479,051 |
| 未払受託者報酬 | 16,069,042 | 16,330,700 |
| 未払委託者報酬 | 154,664,572 | 157,183,054 |
| その他未払費用 | 520,736 | 520,736 |
| 流動負債計 | 3,264,833,965 | 3,117,429,867 |
| 負債の部合計 | 3,264,833,965 | 3,117,429,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,186,632,845 | 492,021,788,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,588,715,684 | -278,742,810,481 |
| （分配準備積立金） | 37,035,744,280 | 24,041,282,889 |
| 元本等合計 | 206,597,917,161 | 213,278,978,433 |
| 純資産の部合計 | 206,597,917,161 | 213,278,978,433 |
| 負債・純資産合計 | 209,862,751,126 | 216,396,408,300 |
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