One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 430,866,099 | 124,840,845 |
| コール・ローン | 363,480,312 | 203,930,316 |
| 投資信託受益証券 | 21,986,538,334 | 21,758,050,918 |
| 投資証券 | 190,389,829,133 | 187,167,019,375 |
| 派生商品評価勘定 | 109,723 | 155,438 |
| 未収入金 | 2,645,852,173 | 2,759,129,613 |
| 未収配当金 | 579,732,526 | 502,812,469 |
| 流動資産計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
| 資産の部合計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,184 | － |
| 未払金 | 310,788,198 | － |
| 未払収益分配金 | 2,460,108,944 | 2,474,514,236 |
| 未払解約金 | 172,479,051 | 209,190,956 |
| 未払受託者報酬 | 16,330,700 | 15,361,430 |
| 未払委託者報酬 | 157,183,054 | 147,853,787 |
| その他未払費用 | 520,736 | 504,463 |
| 流動負債計 | 3,117,429,867 | 2,847,424,872 |
| 負債の部合計 | 3,117,429,867 | 2,847,424,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,021,788,914 | 494,902,847,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,742,810,481 | -285,234,333,158 |
| （分配準備積立金） | 24,041,282,889 | 11,727,482,019 |
| 元本等合計 | 213,278,978,433 | 209,668,514,102 |
| 純資産の部合計 | 213,278,978,433 | 209,668,514,102 |
| 負債・純資産合計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
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