One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年2月13日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月15日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,516,927,818	4,042,145,611
受取利息	319,408	697,107
有価証券売買等損益	10,909,301,990	4,221,135,523
為替差損益	11,201,244,689	2,719,644,537
その他収益	39,928,816	2
営業収益合計	26,667,722,721	10,983,622,780
営業費用
支払利息	155,782	126,424
受託者報酬	95,118,055	90,889,582
委託者報酬	915,511,667	874,812,695
その他費用	18,891,968	27,524,209
営業費用合計	1,029,677,472	993,352,910
営業利益又は営業損失（△）	25,638,045,249	9,990,269,870
経常利益又は経常損失（△）	25,638,045,249	9,990,269,870
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,638,045,249	9,990,269,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	134,564,374	34,093,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,418,877,535	14,172,665,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,418,877,535	14,172,665,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,837,220	15,773,066,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,837,220	15,773,066,996
分配金	14,791,615,987	14,847,297,181
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-278,742,810,481	-285,234,333,158