One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年8月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月16日至 2017年11月13日	自 2017年11月14日至 2018年5月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,042,145,611	4,122,123,580
配当株式	－	87,939,995
受取利息	697,107	871,691
有価証券売買等損益	4,221,135,523	-7,086,628,577
為替差損益	2,719,644,537	-6,605,678,253
その他収益	2	403,868
営業収益合計	10,983,622,780	-9,480,967,696
営業費用
支払利息	126,424	102,202
受託者報酬	90,889,582	82,607,866
委託者報酬	874,812,695	795,101,009
その他費用	27,524,209	24,540,578
営業費用合計	993,352,910	902,351,655
営業利益又は営業損失（△）	9,990,269,870	-10,383,319,351
経常利益又は経常損失（△）	9,990,269,870	-10,383,319,351
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,990,269,870	-10,383,319,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,093,837	-61,180,588
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-285,234,333,158	-313,873,638,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,172,665,467	14,019,336,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,172,665,467	14,019,336,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,773,066,996	17,417,656,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,773,066,996	17,417,656,162
分配金	14,847,297,181	14,918,846,817