One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 124,840,845 | 358,899,955 |
| コール・ローン | 203,930,316 | 230,302,169 |
| 投資信託受益証券 | 21,758,050,918 | 19,382,531,429 |
| 投資証券 | 187,167,019,375 | 166,247,197,309 |
| 派生商品評価勘定 | 155,438 | 106,142 |
| 未収入金 | 2,759,129,613 | 2,404,490,005 |
| 未収配当金 | 502,812,469 | 535,315,147 |
| 流動資産計 | 212,515,938,974 | 189,158,842,156 |
| 資産の部合計 | 212,515,938,974 | 189,158,842,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,474,514,236 | 2,501,456,550 |
| 未払解約金 | 209,190,956 | 96,670,498 |
| 未払受託者報酬 | 15,361,430 | 13,431,355 |
| 未払委託者報酬 | 147,853,787 | 129,276,880 |
| その他未払費用 | 504,463 | 335,209 |
| 流動負債計 | 2,847,424,872 | 2,741,170,492 |
| 負債の部合計 | 2,847,424,872 | 2,741,170,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,902,847,260 | 500,291,310,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,234,333,158 | -313,873,638,440 |
| （分配準備積立金） | 11,727,482,019 | 45,474,945 |
| 元本等合計 | 209,668,514,102 | 186,417,671,664 |
| 純資産の部合計 | 209,668,514,102 | 186,417,671,664 |
| 負債・純資産合計 | 212,515,938,974 | 189,158,842,156 |
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